合约9个月净盈利1000W美金
作者：@butaidongjiaoyi（如果我不懂）
时间：2025年6月16日
数据：1,130 回复 · 1,361 转帖 · 3,913 喜欢 · 3,203 书签 · 146万 查看
合约9个月净盈利1000W美金——交易原则、经验与教训
目前我币Coin实盘合约盈利接近10M USD，新开3个月的实盘是6.3M USD盈利，以及个人战绩单笔7.5M拿到了本次币安联盟交易赛的团队第一。
但实际上我的经验不仅仅在合约交易技术层面，做这篇文章目的是"授人以渔"的分享，渡人不求回报，希望能切实帮助到某一些迷茫的人就足够了。
就很现实的说，如果你尝惯了别人给的"鱼"，不想着提升自己，你在交易这条路大概率是很难混下去和拿到结果的。
新开币Coin的后台数据/合约盈利排行榜/币安1年内数据
40000个ETH仓位
其实这一次ETH-Long合约的7.5M止盈算下来净收益是5M USD左右，但是调用了接近10M的资金量。
很多人好奇为什么在全网都在抨击ETH走势弱要去新低的这段时间，我依然推出了40000个ETH的仓位去明牌做多，这个仓位当然不会去赌博。我部分判断其实早就发过币安广场，是基于多方因素考量而无视环境噪音：
- ETF持续十几天的净流入表现超过BTC；
- GrayScale质押权益ETF 6.2后SEC随时可能出结果，有插针潜质；
- ETH日线级别巨量拉升，结合ETF和其他指标，ETH/BTC的比率线相比直接就跌下去，大概率还有进一步反弹的机会；
- 短线级别的盘面情绪强于其他币，经常传达跃跃欲试的味道；
- ETH的月线级别的位置仍然弱于其他所有币(BNB/SOL)，日线级别没有跌破低位，如果不是期间BTC跌破102000，让主力找到机会插针2380，ETH的上升会更早；
- 我一直发帖都是说，ETH需要看BTC能不能站稳，因为这轮ETH是BTC新高带来的而非ETH基本面强势的补涨，是类似ETF的纯买盘逻辑，链上基本面GWEI依然是归零状态。包括这次ETH冲2850，也是BTC没站稳11W情况冲到的，如果站稳11W，那一波冲3000也很有可能，但很难新高；
- 如果所有人都能看清走势方向，那这圈子为什么是少数人挣钱？
此外除了这一单，在5月的上半月我在ETH单边上涨行情下，仅用了300K USD 抓极限短空5~6波就挣了1个M USD，在币安广场和币coin软件发了全实盘记录可查，这个是限价接单+补单打法，下面具体讲时候更值得你们去实践。
当初发原先X上的帖子记录
链上投资
其实对于很多小资金的朋友来说，我推荐是链上机会的早期收益会远大于合约交易。链上一直是以小博大的最佳场所，你所要做的就是比别人更快，更拿的住，抓好标地然后打信息差。(比如Vida的方程式打法核心也是赚信息差速度)
你累积到一定程度本金，来做合约交易每笔产生对你而言可观的盈利，以及有足够的仓位去补仓，这样不容易上头梭哈乱了阵脚。如果你只有一次机会，在合约交易当中你会是输家。
甚至有很多KOL公开不沾合约交易的，只玩现货。我觉得对于大多数人是非常明智的选择，合约能够走出来的太少了，需要克服的东西和遵守的纪律太多。
对我来说，我白手起家的资金也是来源于链上，21年的Gamefi/23年的BRC-20/24年的MEME。链上多变的话题，高强度的调研和庄家风险的博弈可以让你自学很多经验和知识。
今天主题是合约交易，但也简单分享一下部分本轮周期链上热点的总结与反思。
因为还是有一些内容长度和深度的，文档形式压缩，感兴趣的阅读：Google Docs 链接
ETH的链上基本面Gwei目前是归零状态，这也是ETH综合表现很弱的主要因素之一。但我依然对链上的未来抱有热枕，如果未来出现有趣的DEFI范式和玩法，也欢迎大家推荐给我，我会做调研把看法分享出来。
进入主题：合约交易的原则/经验/教训
1. 仓位控制，永不丢筹码，留在牌桌上
细节就是观察代币价格波动率和筑底区域，比如BTC一个月波动才10%玩30倍短线也可以，涨幅榜的一分钟就有2%波动超过5x都危险。
养成习惯做分段入场的仓位管理；
养成习惯睡前做一个预防黑天鹅的止损挂单；
强烈不建议负债全职交易；
此时你的心理压力会更难让你克服人性的弱点，在交易里是减分牌。
建议你先用脚踏实地的正规工作与事业偿还贷款，期间提升认知，用闲钱进行投资，学会跟时间做朋友，不要着急，30岁不成功那就等35岁，35不行就等40，要有气魄去规划自己的人生。
2. 知己知彼，百战不殆
我的习惯就是多因素判断，并且对币种所有的宏观新闻/趋势/底层基本面有足够的了解。
比如我6/13在币Coin发帖明牌做空策略的$NXPC，我抛出了所有基于调研的认知和多种变盘可能性，以及我如何执行的分段策略。即使那天有腾讯收购预期我说了动能很强，我也全公开底层逻辑，纯明牌的分批做空，主要想打个样，正常情况需要等收购预期的买力减弱再入场。
这种基于认知的交易，就算今天大盘回调它也依然弱势。
3. 止盈止损和判断对趋势一样重要，属于核心交易素质
- 止盈：基本每个人都会因为格局都倒亏，自己仓位预期的收益要及时交割，而且卖飞和错过也绝不去后悔，这是你成熟交易系统的体现；
- 止损：亏损10%需要11%的涨幅，亏损90%需要10倍的涨幅；
4. 掌握基础知识后多实战，寻找自己的盈利公式并且发挥自己特长
超短线，短线，波段中线，链上，长线。你经常产生盈利的情景要自我总结要素，以及用时间去验证精准度，抓住自己擅长的格式去创造盈利，不去玩自己不懂的或者小仓学习。
喜欢看K线画线和各种指标的，这种仅适用于无特殊消息面影响的BTC/ETH，山寨基本没用，筹码集中容易被主力当玩具。
但这些交易指标和宏观指标都建议学习，用于宏观趋势和关键点位区域的辅助判断，推特上有一些我有在关注一些优质内容博主，比如时政新闻-Phyrex/K线指标-Crypto_Painter/小白值得看-看不懂的sol，等等。
5. 耐心，等待最佳的击球点，要养成慢慢富有的心理预期
- 更推荐限价接单流而不是市价开单流
- 强烈推荐在学会点位判断以后，在各个看似短期够不着的点位去放限价单，这种接到了往往都是大肉，并且胜率极高。
- 想着一夜暴富去乱开单和PVP的我见过太多了，都抬走了。一定要学会跟时间做朋友，传统金融8%的年化都了不起了，你目标弄个稳定不爆仓的30%觉得难吗？比如BTC现货23年到现在有7倍，3-4年区块链的超级周期完全适合资金不小的朋友去玩。
"找到以小博大的机会而开单，而不是心里想着要赚钱而开单"
6. 避免影响型代币的反向趋势单
- 比如TRUMP就算市值很高，我也不会去空，因为TRUMP喊单随时会爆拉，就像这次的TOP HOLDER聚会
- 比如ETH就算链上数据基本面巨差GWEI几乎为0，这段时间我也不做空单，因为灰度权益质押ETF 6.2之后随时出结果，并且贝莱德ETF有十几天的巨量净流入；
- 比如TRX有IPO的消息放出，先去判断消息源真假，是否有反转可能，一旦存在反转辟谣可能，就不轻易入场
7. 非事件影响下，不做涨幅榜/跌幅榜的币
喜欢幻想一天涨幅超50%-100%的代币去做反向吃肉，实际上90%的人都是亏，因为这种波动率你是拿不住的，而且庄家强控随意画线。
最好方式是你去观测标地的历史数据，观察MM的风格和周期频率。经常出现周期性暴涨暴跌的基本是主力MM的波段，你可以在筑底区就埋伏进去，而不是暴涨之后再追。
如果涨到负率超过-2%以及1小时结算，此时多的胜率反而会大于空单。但在这种情况下也碰到过现货持续拉升合约OI跌的要小心，这里学问很深需要以后展开讲。
此外还有马上下架的币爆拉别去空，大部分是交易所虚空拉，如果砸了交易所会付对手盘钱，所以他会横盘到下架清算。(前两个月就有一次)
8. 币安现货新币空单有9成胜率的策略
我币Coin发过下面的策略，或者也可以学推特沐川的矩阵空玩法，做空整个山寨币。很多人图一乐，但实际上从数据来看是完全有效的。
6-6 发在币Coin的新币策略
9. 任何高手实盘包括我的都只能做趋势参考
不能作为你去梭哈的根据和长久的判断。
10. 在3的基础之上，在绝对把握和良好位置的时候，忘掉1，坚守2，该梭哈时就梭哈。
11. 合约交易没有天才
包括我，也不是。
我只是无数次倒下又重新爬起来的人而已。(是不是感觉有信心很多)
从2022年到现在，我邮箱里光Binance的Liquidation Call的邮件就有70封
PS: 但很遗憾，我依然是天才。因为"自信，冷静，果断"。
但下面我可以介绍一下我独创的"爆仓流"，让爆仓变得有价值。
我的爆仓单分为三种情况：
① 小资金去玩转所有情况的盘面和标地，正面与市场/庄家感受对抗，探究底层逻辑与主力动机和获利点，这些爆仓帮助我总结了很多宝贵经验。
以我看待任何盘面，就算是非常明确的情况，也会切割成很多种可能性，在任何一种发生的情况之下我都能有应对之策。(睡前单必设黑天鹅止损也是一个道理)
比如你们可以看我实盘5/22 01:00 UTC+8，BTC在持续创新高，但是ETH莫名反向插下来的那根针，我是2468均价接到的5M U重仓，高点2730盈利3M U (那波没止盈很可惜，是我今年最大的失误)。
但这笔接到针的操作是我宝贵的经验给我转化的结果，再加上前面推荐的限价接单流。比后续几次最低点抄到底更有代表性，因为当时BTC一直在狂涨
② 持仓大单情况下，开【100X纸片反向单】，专门用于爆仓来献祭老天。
你是不是时常感觉自己一开高倍就最容易爆仓？那就开反向100X纸片单吧
你是不是时常感觉自己输多赢少？那就多开几个100X反向纸片单吧
有句老话叫做，尽人事，听天命。
当我们把能用的技术都用上了，剩下还能干嘛？
那就手动平衡自身的运势，输赢可以按照次数来算。
因此你让自己献祭掉几个反向纸片单，来提高自己主单获胜的概率何乐而不为？
向能量守恒定律致敬！
12. 成为伟大的交易员
也许有些人会觉得，赚到了几十万，几百万，几千万美元的交易员就是成功的交易员，甚至歌颂和崇拜巨鲸James Wynn的行为
我不敢苟同。
当一个人踏上交易这一条路，不把自己认作是未来的天之骄子，仔细认清自己的能力瓶颈，设置合理的期望值。通过努力无论是赚到了10万，还是20万，50万，只要切实地改善了你的生活，能让身边的家人过的更好。
在我眼中，那就是一个成功的，伟大的交易员。
毕竟，只要你的USDT还躺在账号余额里，
"那这一单，便还没有平仓。"
祝你成功，交易者。 🫡